|
|
|
|
Смета доходов и расходов
|
У ТВКРЖДЛЮ
Начальник управления образования
| администрации города Чебоксары
(должность»
С" В Кудряшов (подпись}».^/-., о('^а«шА|)ровка подписи;
1 1_января 2012
ПЛАН
финансово - хозяйственной леятельности на 2012 год
КОДЫ
«11 » января
2012 г.
Форма по КФД Дата
Н а и м е н о в а н и е м у н и ц и г i ал ь н о го у ч р е ж д е н и я
муниципальное бюджетное дошкольное nQ OKI Ю образовательное учреждение "Детский сад № 5" города Чебоксары Чувашской Республики
ИНН/КПП Лицевой счс1
Единица измерения: руб.,коп.
На именован ие органа, осу и iec твд я ю те го
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения му 11 и ни пал ьного учреждения
2129033870/213001001 20266БЯ1882
по ОКЕИ
Управление образования администрации города Чебоксары
ул. Социалистическая, д. 13 «б», г. Чебоксары, Чувашская Республика, 428006
I. Сведения о деятельности муниципальногоучреждения
1.1. Цели деятельности муниципальногоучреждения:
Создание условий для реализации гарантпроваанного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
1.2. Виды деятельности муниципальногоучреждения:
1) реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования,разрабатываемой, утверждаемой и реализуемой в Учреждении на основе примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования, разработка которых обеспечивается упол
2) содержание ребенка в Учреждении.
|
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
1. Нефинансовые активы, всего: |
10 650 332,91 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципальногоимущества, всего |
9 926 189.65 |
|
в том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным |
9 926 189.65 |
|
учреждением на праве оперативного управления |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных |
|
|
собственником имущества учреждения средств |
|
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за |
|
|
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципальногоимущества |
6 487 464,08 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципальногоимущества, всего |
724 143.26 |
|
в том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
585 100.92 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
158 237.45 |
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского |
|
|
бюджета |
|
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств |
|
|
республиканского бюджета всего: |
|
|
в том числе: . «. |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. но выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
| |
|
II. Показатели финансового состояния муниципальногоучреждения
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
|
2.2.8. но выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
|
2 3 2 по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
|
2 3 6 по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
|
2 3 8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
|
III. Обязательства, всего |
|
|
|
из них: |
|
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
республиканского бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. но оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4 по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплаге прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.1 1. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего: в том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.1 1. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципальногоучреждения |
|
Наименование показателя |
Код аналитик
и |
Сумма |
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
в том числе:
субсидии на выполнение муниципальногозадания
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности |
X
X X |
|
|
и т.д. —-П оступле ния, всего:
в том числе:
Доходы от собственности из них:
01 аренды активов
, Joxodbi от оказания платных услуг (работ) в том числе:
Родительская плата за содержание детей Дополни тельные образовательные услуги Другие виды предпринимательской деятельности |
120
120 130
130 130 130 |
12 123 600,00
2 133 000,00 2 133 000.00 |
|
Наименование показателя |
Код аналитики |
Всего |
в том числе: |
за счет субсидий на выполнение муниципального задания |
за счет целевых субсидий (по каждой целевой субсидии) |
за счет доходов от оказания платных услуг |
за счет иных доходов |
|
Выплаты, всего: |
|
12 123 600,0 |
9 990 600,0 |
0,0 |
2 133 000,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
6 503 900,0 |
6 503 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
4 964 000,0 |
4 964 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
40 800,0 |
40 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 499 100,0 |
1 499 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1 764 200,0 |
1 497 600,0 |
0,0 |
266 600,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
32 000,0 |
32 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Транспортные услуги |
222 |
14 400,0 |
0,0 |
0,0 |
14 400,0 |
0,0 |
|
Коммунальные услуги |
223 |
1 363 200,0 |
1 363 200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
300 900,0 |
86 700,0 |
0,0 |
214 200,0 |
0,0 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
53 700,0 |
15 700,0 |
0,0 |
38 000,0 |
0,0 |
|
Прочие расходы, всего |
290 |
146 500,0 |
149 200,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
|
3 700,0 |
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
146 500,0 |
145 500,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
Налог на землю |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступление нефинансовых активов,всего |
300 |
3 705 300,0 |
1 839 900,0 |
0,0 |
1 865 400,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
176 900,0 |
13 500,0 |
0,0 |
163 400,0 |
0,0 |
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3 528 400,0 |
1 826 400,0 |
0,0 |
1 702 000,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
1. Бюджетная классификация 974 07 02 4219900 611 |
|
Выплаты, всего: |
|
8 611 900,0 |
7 990 900,0 |
0,0 |
621 000,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
6 463 100,0 |
6 463 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Заработная плата |
211 |
4 964 000,0 |
4 964 000,0 |
|
|
|
|
Прочие выплаты |
212 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 499 100,0 |
1 499 100,0 |
|
|
|
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
1 764 200,0 |
1 497 600,0 |
0,0 |
266 600,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Услуги связи |
221 |
32 000,0 |
32 000,0 |
|
|
|
|
Транспортные услуги |
222 |
14 400,0 |
|
|
14 400,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
223 |
1 363 200,0 |
1 363 200,0 |
|
|
|
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
300 900,0 |
86 700,0 |
|
214 200,0 |
|
|
Прочие работы, услуги |
226 |
53 700,0 |
15 700,0 |
|
38 000,0 |
|
|
Прочие расходы, всего |
290 |
4 700,0 |
3 700,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие |
|
4 700,0 |
3 700,0 |
|
1 000,0 |
|
|
Налог на землю |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
379 900,0 |
26 500,0 |
0,0 |
353 400,0 |
0,0 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
176 900,0 |
13 500,0 |
|
163 400,0 |
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
203 000,0 |
13 000,0 |
|
190 000,0 |
|
|
2. Бюджетная классификация |
974 07 02 421990(Г612 |
|
|
|
Выплаты, всего: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3. Бюджетная классификация |
974 07 02 42199мг 611 |
|
|
Выплаты, всего: |
|
40 800,0 |
40 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Прочие выплаты |
212 |
40 800,0 |
40 800,0 |
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального учреждения Замруководителя МБУ "ЦБМБОУ г.Чебоксары"
| 4. Бюджетная классификация 974 07 02 42199пт 611 |
|
Выплаты, всего: |
|
3 325 400,0 |
1 813 400,0 |
0,0 |
1 512 000,0 |
0,0 |
|
Прочие работы, услуги |
226 |
0,0 |
|
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
3 325 400,0 |
1 813 400,0 |
|
1 512 000,0 |
|
|
5. Бюджетная классификация 974 07 02 421990н 611 |
|
Выплаты, всего: |
|
145 500,0 |
145 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Налог на имущество |
290 |
145 500,0 |
145 500,0 |
|
|
|
|
6. Бюджетная классификация 974 07 02 42199кр 612 |
|
Выплаты, всего: |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
1---- "Vwoc1 |
i------------------------ 1 |
|
|
|
Наименование показателя
Кол
аналитик
______ и______
( \ имя
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия Безвозмездные поступления от бюджетов в том числе:
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств поступления от международных финансовых организаций Прочие доходы из них:
Субсидии на выполнении государственного(муниципального) задания.всего: Субсидии на выполнении государственного(муниципального) задания из местного
бюджета
Субсидии на выполнении государственного(муниципального) задания из pee i |убл и канского б юджета
Субсидии на выполнении государственного(муниципального) задания (классное
руководство)
Целевые субсидии всего:
Расходы на капитальный ремонт и разработку проектно-сметной документации Расходы на приобретение основных средств
Расходы на приобретение основных средств(модернизация региональных смечем Бюджетные инвестиции Иные доходы, всею в том числе:
от спонсоров и добровольных пожертвований граждан
г.Д,
Доходы от операций с активами из них:
от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выбытий материальных запасов
от выбытий ценных бумаг, кроме акций
от выбытий акций
от выбытий иных финансовых активов
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
в том числе:
субсидии на выполнение муниципальногозадания
доходов от оказания платных услуг и от иной приносящей доход деятельности
и т.д.
140 150
152 153 180
180 180
180
180
180 180 180 180 180 180
180
410 420 430 440 620 630 650
9 990 600.00
9 990 600.00
|
|
|
|